AI 狂歡的贏家輸家
時間：24-03-01 來源：晚點(diǎn)LatePost
AI 狂歡的贏家輸家
最新財報發(fā)布后，英偉達(dá)市值增長了 2770 億美元，相當(dāng)于一天內(nèi)長出了阿里 + 百度 + 京東，大幅刷新了月初 Meta 創(chuàng)下的 1968 億美元單日市值增長紀(jì)錄。
但考慮到其股價去年漲 2.4 倍、今年接著漲 60%，投資英偉達(dá)某種程度上也在考驗(yàn)技術(shù)信仰和人性。
普通人的投資無跡可尋，不過美國證券交易委員會（SEC）規(guī)定管理超 1 億美元資產(chǎn)的大型機(jī)構(gòu)投資者需要每季披露持倉報告，我們可以從這些公開資料看到哪些機(jī)構(gòu)在這場 AI 狂歡中賺到或錯失最多。
標(biāo)普 Capital IQ 數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)投資者持有英偉達(dá) 67.97% 的流通股，他們大概可以分為傳統(tǒng)投資管理公司、銀行（投行）、對沖基金、家辦或者信托、風(fēng)險投資或私募、主權(quán)財富基金等。
據(jù)追蹤 13F 報告的網(wǎng)站 whalewisdom 統(tǒng)計，去年最后三個月，共有 984 家資產(chǎn)管理規(guī)模超 1 億美元的機(jī)構(gòu)投資者將英偉達(dá)列入前十大重倉股，其中對沖基金有 214 家。截至年底，共有 3789 家機(jī)構(gòu)持有英偉達(dá)股票，其中 485 家為四季度新建倉，另外還有 1698 家增持，1360 家減持。不過也有 113 家機(jī)構(gòu)清倉，錯過了今年一季度的暴漲。
所有機(jī)構(gòu)中買得最多的是挪威央行，其掌管的挪威石油基金是目前全世界最大的投資集團(tuán)之一。去年一季度，它們曾經(jīng)清倉了約 2670 萬股英偉達(dá)股份，僅到英偉達(dá) 5 月發(fā)財報時就至少錯失了 30 億美元收益。這一次挪威央行吸取了教訓(xùn)，在去年四季度新建倉了約 2950 萬股英偉達(dá)股份，即使買在四季度最高點(diǎn)的 505 美元 / 股，保留至今也至少可以賺 82 億美元。
挪威央行還從另一家英偉達(dá)相關(guān)概念股——超微電腦上大賺。由于英偉達(dá) GPU 需求激增，連帶著超微電腦的液冷服務(wù)器需求也暴漲，超微電腦股價自去年初以來飆升了超 10 倍。挪威央行于去年四季度建倉約 33.5 萬股超微電腦股票，保守估計浮盈 2 億美元、收益率超過兩倍。
同樣一邊印鈔票一邊炒 AI 股票的還有瑞士國家銀行，它們 2020 年二季度就建倉了超微電腦，考慮到持倉成本，其至今收益率可能高達(dá) 8 倍以上。
不過從股價大漲中收益最大的，依然是英偉達(dá)最大的機(jī)構(gòu)投資者先鋒領(lǐng)航和貝萊德，二者合計持有英偉達(dá)股份占比超過 15%、這部分股票價值從去年初以來增長約 2400 億美元。
這兩家全球最大的財富管理公司同時也是微軟、蘋果、Meta、超微電腦等一眾科技公司最大的機(jī)構(gòu)投資者，他們運(yùn)營大量指數(shù)型基金，普通人可以通過直接購買相關(guān)產(chǎn)品，或者借退休基金、養(yǎng)老金的運(yùn)作，分享這一輪 AI 繁榮所帶來的巨額收益。
此外，一些名人因其特殊身份，其股票交易的信息也更受關(guān)注。根據(jù)專門追蹤名人投資信息并據(jù)此給出投資建議的應(yīng)用程序 Autopilot 數(shù)據(jù)，靠著買入英偉達(dá)股票，前美國眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）短短 92 天內(nèi)賺到了 180 萬美元，相當(dāng)于其十年工資。
自稱篤信人工智能遠(yuǎn)大前景的 Cathie Wood 則是毫無爭議的大輸家。
2014 年時就開始重倉英偉達(dá)的她，卻在去年 1 月中旬將英偉達(dá)從旗艦基金 ARK Innovation ETF （ARKK）中清倉，賣在了英偉達(dá)股票暴漲之前。她最近又在另一只規(guī)模較小的 ETF 減持了約 450 萬美元英偉達(dá)股票，再次錯過英偉達(dá)昨天的大漲。目前 ARK Innovation ETF 的最大重倉股分別是 Coinbase 和特斯拉，今年以來股價分別下跌 1.73% 和 20.55%。
有人指出 Cathie Wood 在去年四季度的英偉達(dá)階段低點(diǎn)，虧本賣出大量倉位。
同樣沒能拿住英偉達(dá)股票的還有中國最大私募基金公司之一景林資產(chǎn)。它們?nèi)ツ暌患径荣徣肓思s 32.5 萬股英偉達(dá)股票，但到了年末已經(jīng)減持到只剩下約四分之一。不過考慮到其第二和第三大重倉股分別是微軟和 Meta（第一是拼多多），景林依然從這一波 AI 熱潮里賺到了不少。（邱豪）
摘自-晚點(diǎn)LatePost
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